2025-01-24

1月17日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2046，跌0.12%

证券之星消息，1月17日，国金惠安利率债A最新单位净值为1.2046元，累计净值为1.2254元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%，近3个月上涨3.92%，近6个月上涨5.07%，近1年上涨10.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国金惠安利率债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.21%，现金占净值比0.5%。 该基金的基金经理为于涛，于涛于2020年3月5日起任职本......

2025-01-24

1月17日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0331，跌0.05%

证券之星消息，1月17日，国寿安保安锦纯债一年定开债最新单位净值为1.0331元，累计净值为1.1221元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨1.81%，近6个月上涨1.09%，近1年上涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安锦纯债一年定开债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.26%，现金占净值比0.41%。 该基金的基金经理为黄力，黄力于20......

2025-01-24

1月17日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1739，涨0.13%

证券之星消息，1月17日，华泰保兴尊诚一年定开债最新单位净值为1.1739元，累计净值为1.4745元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.8%，近3个月上涨4.01%，近6个月上涨4.2%，近1年上涨8.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰保兴尊诚一年定开债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.98%，现金占净值比0.4%。 该基金的基金经理为张挺，张挺于2017年2月2......